——2016年1月18日在菏泽市第十八届人民代表大会第五次会议上
菏泽市财政局局长 周铁伦
一、2015年全市和市级预算执行情况
2015年,全市上下在市委的坚强领导下,深入贯彻党中央和省委各项决策部署,全力做好转方式、调结构、促增长、惠民生各项工作,经济运行稳中有进,预算执行稳中向好,较好完成了全年预算任务。
据年底快报统计,2015年全市地方一般公共预算收入1776569万元,完成调整预算的100.7%,增长9.7%(全市境内财政收入完成2675343万元,增长12.2%);全市一般公共预算支出3996159万元,完成调整预算的105.5%,增长16.3%。当年全市地方一般公共预算收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等3026705万元,收入共计4803274万元;当年全市一般公共预算支出,加上解支出及结转下年支出等806086万元,支出共计4802245万元。收支相抵,净结余1029万元。
2015年市级一般公共预算收入145660万元,完成预算的101.1%,增长16.1%;市级一般公共预算支出412824万元,完成预算的112.5%,增长0.2%。当年市级一般公共预算收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等410827万元,收入共计556487万元;当年一般公共预算支出,加上解支出及结转下年支出等143645万元,支出共计556469万元。收支相抵,净结余18万元。
2015年市开发区一般公共预算收入178863万元,完成预算的100.1%,增长16.1%;开发区一般公共预算支出148857万元,完成预算的100%,增长7.8%。当年开发区一般公共预算收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等96117万元,收入共计274980万元;当年开发区一般公共预算支出,加上解支出及结转下年支出等126123万元,支出共计274980万元。收支相抵,实现收支平衡。
2015年全市政府性基金收入675289万元,完成调整预算的113.6%,下降27.1%(主要是市县国有土地使用权出让收入减收所致)。全市政府性基金支出846910万元,完成调整预算的97.9%,下降18.3%。市级政府性基金收入70317万元,完成调整预算的67.1%,下降43.1%(主要是市级国有土地使用权出让收入减收所致)。市级政府性基金支出94325万元,完成调整预算的46.1%,下降14.4%。
2015年全市社保基金收入171.7亿元,增长32.8%,其中市级收入18.2亿元,增长29.6%。全市社保基金支出148.9亿元,增长32.2%,其中市级支出15.3亿元,增长26.4%。
2015年全市国有资本经营收入933万元,增长1.6%,全部为市级收入,县区未单独编制预算。全市国有资本经营支出822万元(全部为市级支出),下降10.4%。
二、2016年财政预算安排情况
2016年全市地方一般公共预算收入安排193.7亿元,增长9%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共494.8亿元,减上解支出、调出资金及结转下年支出等78.2亿元,全市可以安排支出的收入为416.6亿元。按照收支平衡的原则,全市一般公共预算支出相应安排416.6亿元,增长4.3%。需要说明的是,以上全市预算安排是指导性的,各级财政预算经同级人大批准后,将及时汇总,并报市人大常委会备案。
2016年市级一般公共预算收入安排137062万元,可比增长4.8%。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等,共安排一般公共预算支出407824万元,可比增长6.5%。
2016年市开发区地方一般公共预算收入安排196750万元,增长10%。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等,共安排一般公共预算支出164391万元,增长10.4%。
2016年市级预算安排的总体原则:一是保增资及时足额落实到位;二是向扶贫开发和各项民生政策倾斜;三是在保稳定、保运转的前提下,对其它项目根据财力情况,视轻重缓急统筹考虑,适当安排;四是加大非税收入统筹力度,增加政府可用财力。具体支出安排情况如下:
2016年市级共安排支出334277万元。
(一)按照“保工资、保运转”的原则,市级共安排基本支出189546万元。其中:在职和离退休等个人部分支出139577万元,日常公用支出和汽车燃修费7409万元,单位业务费和收费成本等专项支出42560万元。
(二)按照科学发展、和谐创建的要求,安排各项重点支出136731万元。
一是加大扶贫开发、精准扶贫投入。这方面安排资金10000万元。
二是加大科技人才、创业创新投入。这方面安排资金5187万元。
三是加大教育、文体事业发展投入。这方面安排资金13208万元。其中:安排2540万元,用于支持义务教育发展等;安排2500万元,用于支持职业教育发展等;安排6500万元,用于城区学校建设等;安排1418万元,用于文化发展、文物保护、农村公益电影放映工程、旅游宣传促销、牡丹花会及重大活动等;安排250万元,用于全民健身、体育比赛参赛和奖励、优秀运动员教练员补助等。
四是加大农林、水利发展投入。这方面安排资金7021万元。
五是加大社会保障、医疗卫生投入。这方面安排资金20958万元。
六是加大城乡建设、节能环保投入。这方面安排资金29250万元。
七是加大平安菏泽、社会治理投入。这方面安排资金5647万元。
八是加大偿债融资、体制改革投入。这方面安排资金45460万元。
另外,安排预备费8000万元,用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。
2016年全市政府性基金收入安排57.6亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出71.3亿元。其中:市级政府性基金收入安排90171万元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出90326万元;开发区政府性基金收入安排38511万元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出38510万元。
2016年全市社会保险基金收入安排170亿元,社会保险基金支出安排146.7亿元。其中:市本级社会保险基金收入安排24.6亿元,社会保险基金支出安排19.2亿元。
2016年市级国有资本经营收入安排1000万元,收入加上年结转共安排支出1110.2万元。
三、强化工作措施,确保完成预算任务
(一)抓融资、促发展。
(二)抓增收、提质量。
(三)惠民生、补短板。
(四)推改革、激活力。
(五)转观念,强能力。