关于菏泽市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

　　——2013年1月8日在菏泽市第十八届人民代表大会第二次会议上

　　菏泽市财政局局长 周铁伦

　　一、2012年全市和市级预算执行情况

　　2012年，全市上下在菏泽市委的坚强领导下，深入贯彻落实科学发展观，坚决执行中央和省委各项决策部署，牢牢把握主题主线，大力实施工业化、城镇化“双轮驱动”战略，扎实推进“五大基地一大产业”建设，全市经济社会保持平稳较快发展。在此基础上，全市财政预算任务圆满完成，预算执行情况良好。

　　据统计，2012年全市公共财政预算收入1403004万元（全市境内财政收入2306190万元，增长18.53%），完成年初预算的108.92%，增长25.72%；全市公共财政预算支出2814870万元，完成预算的108.34%，增长21.66%。当年全市财政收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等1843281万元，收入共计3246285万元；当年全市财政支出，加上解支出及结转下年支出等431070万元，支出共计3245940万元。全市收支相抵，实现收支平衡。

　　2012年市级公共财政预算收入169425万元，完成年初预算的111.2%，增长7.43%；市级公共财政预算支出252901万元，完成调整预算的100.23%，增长4.37%。当年市级财政收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等270606万元，收入共计440031万元；当年市级财政支出，加上解支出及结转下年支出等187112万元，支出共计440013万元。市级收支相抵，实现收支平衡。

　　2012年市开发区公共财政预算收入100398万元，完成预算的111.43%，增长33.72%；开发区公共财政预算支出112838万元，完成预算的115.06%，增长25.15%。

　　2012年，全市纳入预算管理的政府性基金收入526027万元，下降29.03%（主要是土地收益基金影响）。其中市级收入69747万元，下降56.86%。全市政府性基金支出578949万元，下降22.29%。其中市级基金支出72261万元，下降51.48%。

　　全市预算外资金收入31883万元，下降0.35%。其中市级收入19300万元，增长2.19%。全市预算外资金支出30543万元，下降13.45%。其中市级支出18465万元，下降17.8%。

　　（一）地方财政实力持续增强。2012年全市公共财政预算收入完成140.3亿元，增长25.7%，高于全省平均8.2个百分点，增幅列全省第2位。（二）依法规范管理彰显成效。（三）促进经济发展措施得力。（四）重点民生支出应保尽保。（五）支持“三农”力度不断加大。（六）争取上级支持成绩突出。

　　二、2013年财政预算安排情况

　　2013年是贯彻落实十八大精神的开局之年，也是打造区域科学发展高地的深入推进年。安排好全年预算，对全市实现科学发展、跨越发展具有重要意义。

　　综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因素，结合省、市经济工作会议精神，2013年全市预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，创新财政支持方式，大力支持“五大基地一大产业”建设，着力培植优质财源。厉行节约，严格控制一般性支出，优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、卫生、社保、保障性安居工程等支持力度，切实保障和改善民生。加快改革创新步伐，推进财政规范化管理，提高资金使用效益，推动全市经济社会科学发展、跨越发展。

　　2013年市级当年财力共安排支出225701万元。

　　（一）按照“保工资、保运转”的原则，市级共安排基本支出144125万元。其中：个人部分支出78587万元，日常公用支出和汽车燃修、保险费5903万元，单位业务费和收费成本等专项支出43797万元，公路、药监及交通专项支出15838万元。

　　（二）按照以人为本、构建和谐社会、促进科学发展的要求，安排各项重点支出77576万元。

　　一是注重解决民生问题，加大对社会保障和医疗事业投入。安排资金21491万元。

　　二是注重打造科学发展高地，加大对经济发展和科技创新投入。安排资金7383万元。

　　三是注重推进城市化进程，加大对城区基础设施建设投入。安排资金8150万元，用于城市基础设施建设及维修改造、城市绿化养护、城市环卫、城市防汛、自来水管网维护等。

　　另外，安排城市配套费支出6850万元和土地出让支出100150万元，用于城市基础设施建设。

　　四是注重推进城乡统筹发展，加大对“三农”投入。安排资金6219万元。

　　五是注重支持社会事业发展，加大对教育、文化、体育投入。安排资金11063万元。

　　六是注重促进社会稳定，加大对社会管理创新投入。安排资金3672万元。

　　七是注重推动可持续发展，加大对节能环保、偿债融资投入。安排资金19598万元，用于支持节能、环保、技改市长项目、迎淮检查、支援新疆和西藏建设、偿债融资等。

　　另外，安排预备费4000万元，用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。

　　全市基金收入安排52.6亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出83.06亿元。

　　三、凝神聚力，真抓实干，确保完成2013年预算任务

　　按照市委决策部署，充分发挥财政职能作用，努力做到聚财有道、理财有方、用财有效，确保圆满完成全年预算任务。

　　（一）着力增强地方财政实力。

　　（二）着力创新培植财源方式。

　　（三）着力保障和改善民生。

　　（四）着力推动城乡统筹发展。

　　四、加强管理，依法行政，不断将财政工作推向新水平

　　财政部门按照依法行政、依法理财的要求，深入开展“制度落实年”活动，把2012年出台的各项管理制度坚决贯彻落实到位，切实把财政管理纳入法制化、规范化的轨道。

　　（一）加强财政预算管理。

　　（二）加强非税收入管理。

　　（三）加强土地出让收支管理。

　　（四）加强政府性投资项目资金管理。

　　（五）加强财政监督评审。

　　（六）加强公共资源市场化配置监督管理。

　　（七）加强政府采购管理。

　　（八）加强机关公有资产管理。

　　（九）加强政府债务管理。