菏泽市财政局

        一、2022年全市和市级预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

据初步预计，2022年，全市地方一般公共预算收入可比增长7%，突破300亿元；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入，共计808.8亿元。全市一般公共预算总支出808.8亿元，其中：当年支出654.1亿元，完成预算的94%；上解上级支出66.8亿元，债务还本支出17.2亿元，结转下年支出70.7亿元。全市一般公共预算收支实现平衡。

2022年，市级地方一般公共预算收入完成22.7亿元，可比增长3.7%；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、上年结转结余，共计109.2亿元。市级一般公共预算总支出109.2亿元，其中：当年支出96.9亿元，完成预算的98.9%；上解上级支出-14.2亿元，债务还本支出4.7亿元，结转下年支出21.8亿元。市级一般公共预算收支实现平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年，全市政府性基金总收入634.4亿元，其中：当年收入365.2亿元，完成预算的89.9%，比上年下降22.7%；上级转移收入10亿元，债务转贷收入234.2亿元，上年结转收入25亿元。全市政府性基金总支出634.4亿元，其中：当年支出560亿元，完成预算的127%；上解上级支出0.2亿元，调出资金30亿元，债务还本支出29.8亿元，结转下年支出14.4亿元。全市政府性基金收支实现平衡。

2022年，市级政府性基金总收入124亿元，其中：政府性基金收入80.9亿元，完成预算的101.7%，同比增长34.1%；上级转移-0.1亿元，债务转贷收入40.1亿元，上年结转收入3.1亿元。市级政府性基金总支出124亿元，其中：当年支出108.4亿元，完成预算的96.6%；上解及调出资金6.3亿元，债务还本支出3.2亿元，结转下年支出6.1亿元。市级政府性基金收支实现平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022年，全市国有资本经营预算总收入2.8亿元，其中：当年收入2.6亿元，完成预算的83.6%，下降40.6%；上级补助及上年结转收入0.2亿元。全市国有资本经营预算总支出2.8亿元，其中：当年支出2.4亿元，完成预算的82.8%；上级补助、调出资金及结转下年0.4亿元。全市国有资本经营预算收支实现平衡。

2022年，市级国有资本经营预算总收入1.8亿元，其中：当年收入1.6亿元，较上年增长224.9%；上级补助及上年结转0.2亿元。市级国有资本经营预算总支出1.8亿元，其中：当年支出1.5亿元，完成预算的100.2%；调出资金及结转下年0.3亿元。市级国有资本经营预算收支实现平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022年，全市社会保险基金收入234.2亿元，完成预算的101.5%，比上年增长约7%。全市社会保险基金支出210.3亿元，完成预算的99.6%，比上年下降0.1%。年末滚存结余202.9亿元。

2022年，市级社会保险基金收入135.1亿元，完成预算的102%，比上年增长5.9%。市级社会保险基金支出122亿元，完成预算的98.3%，比上年下降5%。年末滚存结余92.8亿元。

（五）原开发区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。2022年，原开发区一般公共预算总收入46.1亿元，其中：当年收入33.5亿元，完成预算的94.7%，增长2.2%；上级补助收入7.7亿元，债务转贷收入2.1亿元，上年结转收入和调入预算稳定调节基金2.8亿元。原开发区一般公共预算总支出46.1亿元，其中：当年支出33.1亿元，完成预算的117.9%；上解支出10.9亿元，债务还本支出和补充预算稳定调节基金2.1亿元。一般公共预算收支实现平衡。

2.政府性基金预算执行情况。2022年，原开发区政府性基金总收入42.2亿元，其中：当年收入18.3亿元，完成预算的44.8%，下降68.2%；上级补助收入1.4亿元，上年结余1.9亿元，债务转贷收入20.6亿元。原开发区政府性基金总支出42.2亿元，其中：当年支出42.2亿元，完成预算的98.9%。政府性基金预算收支实现平衡。

3.国有资本经营预算执行情况。2022年，原开发区无国有资本经营预算收入。

4.社会保险基金预算执行情况。2022年，原开发区社会保险基金收入2亿元，完成预算的92.3％，比上年增长19.5%。原开发区社会保险基金支出1.6亿元，完成预算的88.8%，比上年下降3.16%。年末滚存结余5.7亿元。

（六）市二十届人大一次会议决议落实情况

1.聚焦抓征管稳增收，壮大财政收入总规模。

2.聚焦稳增长育财源，激发经济发展新动能。

3.聚焦保民生增福祉，促进社会事业新进步。

4.聚焦提效益增活力，释放财政治理新效能。

5.聚焦抓机遇争支持，提升财政保障硬实力。

二、2023年预算草案

（一）2023年财政收支形势分析

（二）2023年全市财政工作和预算编制的指导思想

（三）一般公共预算安排情况

1.代编全市一般公共预算情况。2023年，全市一般公共预算收入预期增长5.5%左右，加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共计790.8亿元，减去上解支出、政府一般债务还本支出及结转下年支出等136.7亿元，全市可以安排支出的收入为654.1亿元。按照收支平衡的原则，全市一般公共预算支出相应安排654.1亿元，与上年基本持平。

2.市级一般公共预算安排情况。2023年，市级一般公共预算收入预期下降7.2%，加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共108.2亿元，减去上解支出、一般债务还本支出、结转下年支出等8.5亿元，市级一般公共预算支出安排99.7亿元，较上年增长2.9%。

（四）市级一般公共预算安排具体情况

1.整体情况。一是按照“保工资”要求，依照现行工资标准，安排市直行政事业单位工资、社保缴费等人员支出27.8亿元，比上年减少0.3亿元，主要是减少了绩效奖金清算部分等因素；二是坚持厉行节约，安排基本公用支出1.4亿元；三是安排市直部门单位业务项目支出7.7亿元；四是安排对下转移支付重点项目支出17.3亿元。

2.市级转移支付重点项目具体安排情况。

——支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加强基层组织建设，安排17647万元。

——支持经济高质量发展、建设创新和人才高地，推动产业振兴，安排19677万元。

——支持城市功能突破和绿色低碳发展，着力提升城乡宜居环境水平，安排20150万元。

——支持健全社会保障体系、补短板兜底线、增强抗风险能力，安排43342万元。

——支持教育卫生文体事业发展，提升基本公共服务水平，安排27399万元。

——支持守牢发展底线、提升管理效能，安排资金32142万元。

另外，安排预备费13000万元，用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。

（五）政府性基金预算安排情况

2023年，全市政府性基金收入安排365.1亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出487.1亿元。其中：市级政府性基金收入安排68.4亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出80.8亿元。

（六）国有资本经营预算安排情况

2023年，全市国有资本经营收入安排3.5亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出3.6亿元。其中：市级国有资本经营收入安排0.7亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出 0.7亿元。

（七）社会保险基金预算安排情况

2023年，全市社会保险基金收入安排246.5亿元，社会保险基金支出安排218.8亿元。其中：市级社会保险基金收入安排140.3亿元，社会保险基金支出安排124.4亿元。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）夯实“稳”的基础，在壮大财政实力上加力提效。

（二）锚定“进”的支点，在推进财源建设上加力提效。

（三）压实“保”的责任，在增进民生福祉上加力提效。

（四）创新“管”的举措，在深化财政改革上加力提效。

（五）守住“防”的底线，在化解风险隐患上加力提效。